Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Орла за 2015 год

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Орла за 2015 год

Основные параметры бюджета города Орла на 2015 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы - 6 380,1 млн. рублей, расходы – 6 759,6 млн. рублей, плановый дефицит – 379,5 млн. рублей.

Фактически бюджет города Орла по доходам исполнен в сумме 5 767,3 млн. рублей, по расходам – 6 074,8 млн. рублей, с дефицитом – 307,5 млн. рублей.

По сравнению с 2014 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 5% или в абсолютном выражении на 272,6 млн. рублей, при этом собственные доходы увеличились на 6,1% или на 141,1 млн. рублей, объем безвозмездных поступлений вырос на 4,2% или на 131,5 млн. рублей.

Годовой план по доходам выполнен на 90,4%, в том числе по собственным на 97,4%, по безвозмездным поступлениям на 85,8%. По сравнению с запланированным недополучено 612,8 млн. рублей, из них по налоговым и неналоговым доходам – 66,6 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям – 546,2 млн. рублей.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам не выполнены в основном за счет:

налога на доходы физических лиц – на 45,9 млн. рублей или на 4,4%;

доходов от реализации имущества – на 18,4 млн. рублей или на 6,4;

государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями – на 8,1 млн. рублей (на 13,5%);

арендной платы за земли – на 5,2 млн. рублей или на 3,7%;

земельного налога – на 4,4 млн. рублей или на 1,2%.

В тоже время по отдельным источникам плановые показатели перевыполнены:

по доходам от сдачи в аренду имущества – на 7,3 млн. рублей или на 6,3%;

по прочим доходам от использования имущества – на 2,4 млн. рублей (на 4,4%);

по прочим неналоговым доходам – на 2,2 млн. рублей.

Более 57% (57,2%) доходов бюджета города Орла сформировано за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, предоставляемых в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. В 2015 году указанные поступления составили 3 296,9 млн. рублей, из них дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 8 млн. рублей, субсидии – 1 566,1 млн. рублей, субвенции – 1 646,8 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – 76,0 млн. рублей.

По сравнению с 2014 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 2,3% или на 74,3 млн. рублей, в основном за счет субвенций на финансовое обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рост на 13,8%) и субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного образования (рост в 2,3 раза).

В то же время по сравнению с доведенными бюджетными ассигнованиями недополучено 546,0 млн. рублей, из них субсидий - на сумму 499,1 млн. рублей, что составляет 91,4% от объема недополученных межбюджетных трансфертов.

Бюджет города Орла за 2015 год по расходам исполнен в сумме 6 074,8 млн. рублей или на 89,9% от запланированного. Исполнение бюджета по собственным полномочиям составило 2 722,8 млн. рублей или 97,2% к утвержденному бюджету, по средствам вышестоящих бюджетов - 3 352,0 млн. рублей или 84,7%.Около 2/3 расходов бюджета (65,8%) или 3 996,1 млн. рублей составляют расходы на социально-культурную сферу.

На образование в 2015 году израсходовано 3 564,2 млн. рублей. В 2015 году из бюджета выделены значительные средства на повышение заработной платы работников образовательных учреждений в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597. В результате за 2015 год средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 18 387,7 рублей, учреждений дополнительного образования – 17 782,2 рублей, педагогических работников общеобразовательных учреждений – 21 589,5 рублей.

Сумма бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства по отрасли составила 625,2 млн. рублей, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов – 537,4 млн. рублей, за счет средств городского бюджета – 87,8 млн. рублей. Средства направлены: на реконструкцию школы № 27 – 121,0 млн. рублей; строительство средней школы в микрорайоне «Ботаника» – 42,8 млн. рублей, школы в микрорайоне «Зареченский» - 217,0 млн. рублей, строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне "Зареченский" города Орла – 13,6 млн. рублей, детского сада в микрорайоне «Ботаника» - 15,2 млн. рублей, детского сада в микрорайоне № 6 – 78,9 млн. рублей, детского сада на 230 мест по ул. Емлютина – 95,3 млн. рублей, строительство детского сада по ул. Машкарина г. Орла– 41,4 млн. рублей.

Расходы на культуру составили 169,7 млн. рублей или 95,4% от запланированного. Выделены средства на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. В результате средняя заработная плата педагогических работников школ искусств в 2015 году составила 19 458 рублей, работников учреждений культуры – 17 971 рубль.

Расходы на физическую культуру и спорт составили 11,9 млн. рублей или 99,7% от утвержденного бюджета. В 2015 году проведено 178 спортивных мероприятий.

Расходы на транспорт составили 104,6 млн. рублей или 98,2% от запланированного. Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров направлено 83,0  млн. рублей, в том числе
организациям автомобильного транспорта – 4,6 млн. рублей, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 78,4 млн. рублей. Субсидии за перевозку пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам составили 7,6 млн. рублей. Кроме того, на содержание, ремонт, реновацию переданного в безвозмездное пользование МУП ТТП муниципального имущества, предназначенного для транспортного обслуживания населения, выделено 5,0 млн. рублей. По государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)»» приобретены два низкопольных автобуса для перевозки лиц с ограниченными возможностями на сумму 8,2 млн. рублей, в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 4,2 млн. рублей, городского бюджета – 4,0 млн. рублей.

Расходы на дорожное хозяйство составили 626,6 млн. рублей или 67,9% от запланированного, из них на ремонт и капитальный ремонт автодорог –142,8 млн. рублей, ремонт внутридворовых территорий и проездов к ним – 69,7 млн. рублей, содержание автодорог – 248,1 млн. рублей, строительство автомобильной дороги по ул. Раздольной от ул. Михалицина до ул. Металлургов, Родзевича-Белевича, реконструкцию улиц и проездов в Советском районе – 143,6 млн. рублей, строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности дорожного движения – 11,4 млн. рублей расходы по содержанию дорожного хозяйства за счет наказов избирателей депутатам областного и городского Советов народных депутатов - 6,1 млн. рублей.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие обеспечению безопасности дорожного движения в городе Орле на 2014-2015 годы» составили 4,9 млн. рублей.

Расходы на водное хозяйство (строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением берегового откоса) составили 147,1 млн. рублей или 76,5% от запланированного.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 634,6 млн. рублей или 82,9% от утвержденного бюджета.

На жилищное хозяйство израсходовано 122,5 млн. рублей или 70,7% от плана, из которых на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда израсходовано 90,8 млн. рублей, обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 3,4 млн. рублей, выполнение наказов избирателей депутатам областного и городского Советов народных депутатов - 4,0 млн. рублей, ремонт, содержание муниципального жилищного фонда -7,9 млн. рублей, ремонт жилищного фонда по решению судебных органов – 6,8 млн. рублей, взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах - 7,0 млн. рублей, снос аварийных домов – 2,4 млн. рублей, на реализацию ст.15 ФЗ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» - 0,1 млн. рублей, содержание, текущий ремонт, оплата отопления свободных от проживания жилых помещений в многоквартирных домах - 0,1 млн. рублей.

На коммунальное хозяйство израсходовано 259,7 млн. рублей или 79,5% от плана, из них инвестиции в капитальное строительство 259,2 млн. рублей, в том числе на реконструкцию участка водовода диаметром 500 мм по ул. Радзевича-Белевича – 2,6 млн. рублей, станцию обезжелезивания – 253,0 млн. рублей, на строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне "Веселая слобода" – 3,0 млн. рублей, на инженерную инфракструктуру проекта "Кластер делового туризма "Туристический многофункциональный комплекс "ГРИНН"- сети газоснабжения южной части города Орла – 0,6 млн. рублей.

Расходы на благоустройство города (без капитального строительства) сложились в размере 186,8 млн. рублей или 94,3 % от запланированного. Средства направлены на уличное освещение – 62,4 млн. рублей, содержание мест захоронения – 10,6 млн. рублей, прочие мероприятия по благоустройству города – 43,1 млн. рублей, мероприятия по санитарной экологической направленности – 17,9 млн. рублей, выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов – 13,5 млн. рублей, озеленение в рамках реализации муниципальной программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)» - 39,3 млн. рублей. Кроме того, на строительство сетей наружного освещения израсходовано 3,0 млн. рублей.

На социальную политику израсходовано 250,3 млн. рублей или 80,5% от запланированного.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 113,7 млн. рублей или 100% от запланированного.

Дефицит городского бюджета за 2015 год сложился в объеме
307,5 млн. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета послужили разница между полученными и погашенными кредитами от кредитных организаций в размере 236,0 млн. рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 71,5 млн. рублей.

Объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года составил 1 169,5 млн. рублей.

Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному объему муниципальных заимствований, верхнему пределу муниципального долга и предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга при исполнении бюджета города Орла за 2015 год соблюдены.

Приложения 1, 6, 8 прилагаются.